Dow und Dollar: Was ist das Potenzial für Volatilität und Trend aus der CPI-Aktualisierung?
Was ist das Potenzial für Volatilität und Trend aus der CPI-Aktualisierung
Händler werden sich wahrscheinlich auf die nächste Aktualisierung des US-Verbraucherpreisindex konzentrieren, bevor der Markt diese Woche öffnet. Dies ist ein Schlüsselelement, das erhebliche Auswirkungen auf den Dollar und andere Währungen haben kann, da Inflationsraten ein wichtiger Indikator für die Zinsentscheidungen der Zentralbanken sind.
Die nächste CPI-Veröffentlichung erscheint am Dienstag, den 14. Februar um 8:30 Uhr Eastern Time. Von Dow Jones befragte Ökonomen prognostizieren einen Anstieg der Gesamtinflation um monatlich 0,4 % und jährlich um 6,2 %.
Die Inflation bereitet der Federal Reserve große Sorgen und wird die Märkte beeinflussen, wenn es um die Zinserhöhungen und -senkungen der Zentralbank geht. Wenn der CPI von den Erwartungen abweicht, werden die Anleger die Währung häufiger kaufen und verkaufen, was zu erheblichen Kursbewegungen führt.
Es kommt auch sehr häufig vor, dass sich der USD gegenüber den anderen Devisenwährungen in entgegengesetzte Richtungen bewegt, daher sollten Händler überlegen, wie sich dies auf ihre Investitionen auswirken kann und wie sie sich gegen diese Bewegungen absichern können.
Ein stärkerer Dollar könnte die Nachfrage auf die Weltwirtschaft übertragen
Ein stärkerer Dollar ist gut für US-Exporteure, da er ihnen ermöglicht, mehr Waren im Ausland zu verkaufen. Es ist jedoch ein Nachteil für Anleger, die internationale Aktien halten, da sie dadurch Geld verlieren können, wenn sie ihre Investitionen wieder in Dollar umwandeln.
Unternehmen, die Materialien zur Herstellung von Fertigprodukten importieren, können leiden, wenn der Dollar fällt, da dies ihre Kosten erhöht und ihre Gewinnmargen schmälert. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die importiertes Holz zur Herstellung von Baseballschlägern verwenden.
Die bevorstehende Veröffentlichung des US-VPI wird voraussichtlich einen Anstieg der Inflation gegenüber dem letzten Monat zeigen, aber der Markt muss noch darauf reagieren. Wenn der Bericht wie erwartet eintrifft, ist er positiv für den seit Oktober steigenden S&P 500.
Wenn der Bericht jedoch einen unerwarteten Rückgang der Inflation zeigt, wird dies für den S&P 500 und andere globale Aktienmärkte negativ sein. Dies könnte zu einem starken Rückgang des Kurses dieser Aktien führen.
Dies könnte eine gute Gelegenheit für langfristige Anleger sein, die den S&P 500 seit vielen Jahren halten, um den Kauf einiger Optionen auf die Aktie in Betracht zu ziehen. Auf diese Weise können sie in die Action einsteigen, bevor sie passiert, und sie zu ihrem Vorteil nutzen, wenn sie ihr Risiko gut managen können.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der S&P 500 ein großer Bestandteil des Dow ist, sodass eine Bewegung des Dollars auch einen großen Einfluss auf diesen Index haben kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Auswirkungen eines schwächeren Dollars zu berücksichtigen, wenn Sie entscheiden, ob Sie in einen globalen Aktienindex investieren oder nicht.
Der S&P 500 ist der Aktienindex mit der besten Performance der Welt und ist in diesem Jahr um mehr als 20 % gestiegen. Es ist auch einer der meistgehandelten Indizes der Welt und hat eine große Anzahl von Komponenten, die seine Performance beeinflussen können.